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瑞昊交易:1月12日期货交易策略分析

2018-01-12 09:04 中金在线
     【豆粕可以考虑买入】   CBOT 3月大豆合约收低8-3/4美分,至每蒲式耳9.55美元。市场开始关注本周的农业部报告,北京时间本周六凌晨1:00美国农业部出台2018年1月份大豆供需报告,报告主要关注的是美国农业部对于美国2017/18年度大豆出口量是否继续下降,关注巴西大豆产量前景是否会继续增加,这一降一增的预期都带有偏空的色彩,所以本周大豆价格预计会以盘整为主,等待市场相关机构的预测情况而定。我们预计即使报告利空,也未必会对市场造成多大的冲击。国内目前处于消费旺季,加上大豆及其副产品下跌风险已经得到释放,利空因素的边际效果减弱,因此1月份大豆价格有望逐渐企稳,易涨难跌。国内豆粕市场依旧较为稳定,现货价格略有回升,华东地区价格2980元。豆油和豆粕已经经历较大幅度的下跌,随着一系列的利空因素纷纷兑现,国内更是有春节备货高峰的存在,根据往年的传统预计,新年度的节前备货期或将于1月底启动。因此豆粕价格下行空间很有限,下行则是更好的买入机会,建议投资者低点可大胆买入,短期上行压力依旧在2830一线。   【螺纹钢观望为主】   螺纹钢价格盘整为主。现货市场报价基本稳定,沙钢在华东市场主流报价4150左右。普氏铁矿石指数报价78.5美金,跌0.38%。近期现货价格持续走低,累积下跌1000元左右,现货价调整属于对前期快速走高以及季节性需求淡季的正常回调,钢市中长期基本面情况仍较稳定,下游真实需求季节性下降导致的价格下跌已经接近尾声,贸易商冬储带动的螺纹钢投机需求即将启动,后市不宜过分看空。目前钢铁成本继续在升高,国内港口铁矿石价格持续走高,目前62%品位铁矿石基本在620左右,成本因素将对钢价带来极大的支撑。螺纹钢期货主力1805合约震荡为主,期货价格受近期现货价格大幅走低压制影响逐渐减小。市场整体来说,后市必将会继续震荡走高,但我们建议投资者近期观望为主。   【铜价看多不变】   伦铜价格在持续快速走高之后,目前处于回调整理状态。LME库存203675吨,降175吨。当前不断向好的宏观经济对扩大有色金属潜在需求起到积极的拉动作。供应方面,铜精矿供应偏紧的格局将延续,此外,中国废铜进口政策或影响废铜整体供应。全球宏观经济企稳回升将带动铜需求,估计2018年全球经济增长会加快到3.8%,铜基本面会短缺14万吨左右,铜价将继续上行至8000美元/吨甚至9000美元/吨,中国下游铜材加工企业开工率整体维持高位运行。沪铜1803合约昨日夜盘高开低走,我们认为投资者多单可继续持有,中长期还有较大的上行空间。
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