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盐田港:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)付息公

2017-10-12 13:21 钱龙
  盐田港:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)付息公告   深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“本公司”)将于沙龙国际10月19日开始支付2016年10月19日至沙龙国际10月18日期间的利息,为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,根据《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,现将有关事宜公告如下:   一、本期债券的基本情况   1、债券名称:深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期);   2、债券简称:16盐港01;   3、债券代码:112458;   4、发行人:深圳市盐田港股份有限公司;   5、发行规模:人民币3亿元;   6、债券期限:5年期;   7、债券利率:本期债券本计息期利率为3.12%;   8、债券形式:实名制记账式公司债券;   9、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金;   10、起息日:2016年10月19日;   11、债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付);   12、付息日:沙龙国际至2021年每年的10月19日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,每次付息款项不另计利息;   13、兑付登记日:为兑付日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息;   14、本金兑付日:2021年10月19日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息;   15、债券担保情况:本期债券无担保;   16、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行主体长期信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+;   17、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”);   18、下一付息期起息日:沙龙国际10月19日。   二、本期债券本年度付息情况   1、本次付息计息期限:2016年10月19日至沙龙国际10月18日。   2、利率:本期债券本年度票面利率为3.12%。   3、债权登记日:沙龙国际10月18日。   4、债券付息日:沙龙国际10月19日。   5、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本。   三、本次债券付息方案   本期债券本年度票面利率为3.12%。每手“16盐港01”(面值1000元)的本期债券派发利息为31.20元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1000元的本期债券派发利息为24.96元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每1000元的本期债券派发利息为28.08元。   四、本期债券付息对象   本期债券付息对象为截止沙龙国际10月18日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)在册的全体债券持有人。沙龙国际10月18日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;沙龙国际10月18日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。   五、付息办法   本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。   在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。   本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。   六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明   1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。   2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税,由本公司负责代扣代缴。   3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明   对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。   七、咨询联系方式   咨询机构:深圳市盐田港股份有限公司   地址:深圳市盐田区海港大厦18-19楼   联系人:万旻   电话:0755-25290231   传真:0755-25290931   邮编:518081   八、相关机构   1、承销商:国信证券股份有限公司   地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   联系人:李梦迪   电话:010-88005328   传真:010-88005099   邮编:518001   2、受托管理人:国信证券股份有限公司   地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   联系人:李梦迪   电话:010-88005328   传真:010-88005099   邮编:518001   沙龙国际网微信号:南财
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